ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2014 г. № 53о/д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РЯЗАНИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ,
НЕУЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ
ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РЯЗАНИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА КАЗНАЧЕЙСТВА
РОССИИ ОТ 30.06.2014 № 10Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ)"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)", руководствуясь Положением о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани, утвержденным решением Рязанского городского Совета от 11.02.2008 № 87-III, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации взаимодействия между финансово-казначейским управлением администрации города Рязани и получателями средств бюджета города Рязани, неучастниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в финансово-казначейском управлении администрации города Рязани.
2. Начальнику отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета (Н.В.Чернова) довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета города Рязани.
3. Главным распорядителям средств бюджета города Рязани довести настоящий приказ до подведомственных учреждений.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления А.А.Решоткина.

Начальник управления
С.Д.ФИНОГЕНОВА





Утвержден
приказом
финансово-казначейского
управления администрации
города Рязани
от 29 декабря 2014 г. № 53о/д

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ, НЕУЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РЯЗАНИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА КАЗНАЧЕЙСТВА
РОССИИ ОТ 30.06.2014 № 10Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации взаимодействия между финансово-казначейским управлением администрации города Рязани и получателями средств бюджета города Рязани, неучастниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в финансово-казначейском управлении администрации города Рязани (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" и устанавливает порядок взаимодействия между финансово-казначейским управлением администрации города Рязани (далее - ФКУ администрации г. Рязани) и получателями средств бюджета города Рязани (далее - получатель средств бюджета), неучастниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в ФКУ администрации г. Рязани (далее - неучастник бюджетного процесса), в целях реализации функций территориального органа Федерального казначейства - Управления Федерального казначейства по Рязанской области (далее - УФК по Рязанской области) по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса.

2. Представление документов в ФКУ администрации г. Рязани
для обеспечения возможности получения наличных денежных
средств организациями, лицевые счета которым открыты
в ФКУ администрации г. Рязани

2.1. Для обеспечения возможности получения наличных денежных средств получатель средств бюджета, неучастник бюджетного процесса представляют в ФКУ администрации г. Рязани не позднее дня, предшествующего дню предполагаемого получения наличных денежных средств, Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), оформленную в установленном порядке (далее - Заявка). При наличии технической возможности информационный обмен осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании соглашения об обмене электронными документами, заключенного между ФКУ администрации г. Рязани и получателем средств бюджета города Рязани, неучастником бюджетного процесса.
В случае отсутствия технической возможности информационного обмена документами в электронном виде Заявка представляется получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса на бумажном носителе в двух экземплярах.
Заявка представляется получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса до 12 часов текущего операционного дня. Документы, оформленные в установленном порядке и представленные после 12 часов текущего операционного дня, принимаются следующим операционным днем.
2.2. Уполномоченные работники отдела предварительного контроля за расходами непроизводственной сферы и отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани проверяют правильность формирования Заявки: наличие в представленной Заявке реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, а также их соответствие иным сведениям, имеющимся в ФКУ администрации г. Рязани. В Заявке, представляемой в ФКУ администрации г. Рязани, обязательно указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие классификации расходов, осуществляемых по денежному чеку.
2.3. При представлении Заявки на бумажном носителе подлежит проверке наличие в Заявке подписей руководителя (иного уполномоченного руководителем лица) и главного бухгалтера (иного уполномоченного руководителем лица), указанных в Карточке образцов подписей, предоставляемой получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса в установленном порядке.
В случае если форма или оформление Заявки не соответствуют установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, представленным в установленном порядке получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, уполномоченные работники отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани не принимают представленную Заявку к исполнению и не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления, возвращают получателю средств бюджета, неучастнику бюджетного процесса с указанием причины возврата.
2.4. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, ФКУ администрации г. Рязани принимает ее к исполнению в случае:
- наличия остатка денежных средств на лицевом счете в объеме, достаточном для выплаты по чеку;
- если суммы, указанные в Заявке, не превышают соответствующие бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств, учтенные на лицевом счете получателя средств бюджета.
2.5. Уполномоченный работник отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани на основании представленных получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса Заявок формирует Распоряжения на осуществление кассовых выплат из бюджета по установленной форме (далее - Распоряжение) по счетам бюджета и проставляет штамп ФКУ администрации г. Рязани на исполненной заявке получателя средств бюджета, неучастника бюджетного процесса.
Согласно Распоряжению формируются платежные поручения на перечисление средств на балансовый счет № 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществление расчетов по отдельным операциям" (далее - счет № 40116) УФК по Рязанской области отдельно по каждой Заявке получателя средств бюджета, неучастника бюджетного процесса с указанием в них номера лицевого счета и наименования получателя средств бюджета, неучастника бюджетного процесса - получателя наличных денежных средств.
2.6. Передача ФКУ администрации г. Рязани платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 УФК по Рязанской области для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса осуществляется датой, соответствующей дате принятия Заявки, принятой с учетом требований, установленных пунктом 2.1.
После получения выписок банка (УФК по Рязанской области), их обработки и подтверждения совершения операций на основании платежного поручения и Заявок уполномоченный работник отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани отражает в учете операции по списанию средств со счетов ФКУ администрации г. Рязани, а также кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на лицевых счетах получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса.
2.7. Первый экземпляр исполненной Заявки прилагается к выпискам по расчетным счетам ФКУ администрации г. Рязани, остающимся в документах операционного дня.
Второй экземпляр исполненной Заявки, содержащей отметку ФКУ администрации г. Рязани, совместно с Выпиской из соответствующего лицевого счета передается уполномоченному получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса лицу.
2.8. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса в кассу учреждения банка, и УФК по Рязанской области было оформлено платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета № 40116 на соответствующие счета ФКУ администрации г. Рязани, указанное платежное поручение является основанием для отражения ФКУ администрации г. Рязани операций зачисления на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета, неучастнику бюджетного процесса.
В случае, если денежный чек был испорчен и получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса для получения наличных денежных средств был выписан новый чек, получатель средств бюджета, неучастник бюджетного процесса в этот же день сообщает уполномоченному работнику отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани реквизиты нового чека для внесения изменений в Заявку. Повторно в ФКУ администрации г. Рязани Заявка не представляется.

3. Взнос получателем средств бюджета и неучастником
бюджетного процесса наличных денег и их учет

3.1. Получатели средств бюджета, неучастники бюджетного процесса вносят неиспользованные наличные деньги на счет № 40116 УФК по Рязанской области.
3.2. ФКУ администрации г. Рязани на основании платежных поручений, приложенных к выпискам к соответствующим счетам ФКУ администрации г. Рязани, отражает на лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета, неучастнику бюджетного процесса операции по восстановлению кассовых выплат и поступлению средств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
3.3. Копии платежных поручений прилагаются к Выписке из соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета, неучастнику бюджетного процесса.

4. Предоставление Выписок из лицевых счетов по операциям
получателей средств бюджета, неучастников бюджетного
процесса с наличными денежными средствами

4.1. По всем операциям, связанным с обеспечением наличными денежными средствами получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса, и операциям по взносу наличных денег получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса, отраженным на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета, неучастнику бюджетного процесса в ФКУ администрации г. Рязани, уполномоченный работник отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета ФКУ администрации г. Рязани выдает Выписки из соответствующего лицевого счета по формам, утвержденным в установленном порядке.


------------------------------------------------------------------